Le fameux “swing trading”, c’est quoi ?

Tu as probablement déjà entendu parler du day trading et de l’investissement long terme, mais qu’en est-il du swing trading? Le swing trading est en quelque sorte la solution idéale pour le négociateur qui souhaite transiger sur les marchés boursiers sans avoir besoin d’être devant ses écrans à toute heure de la journée.

En effet, le swing trading est une forme de négociation qui implique d’être en position de quelques jours à quelques semaines. C’est donc un entre deux entre le day trading, où tu cherches à profiter des mouvements de prix intra-journaliers, et l’investissement long terme, qui implique d’être en position pendant plusieurs mois/années.

En d’autres mots, l’objectif du swing trading est d’essayer de tirer profit des fluctuations de prix à court / moyen terme des actifs comme les actions, les devises, les matières premières ou les crypto-monnaies.

L'essence du swing trading, c'est que tu cherches des points d'entrée et de sortie opportuns en te basant sur l'analyse technique et fondamentale. Cela est propre à chaque trader, mais dans mon cas, je privilégie tout de même l’analyse technique à l’analyse fondamentale en swing trading.

Donc, en swing trading, tu cherches à identifier des configurations de graphiques, des figures chartistes, des niveaux de support et de résistance, ainsi que des indicateurs techniques pour prendre des positions longues (acheteur) ou de vente à découvert (à la baisse). Tu vises à profiter des mouvements de prix entre ces points d'entrée et de sortie, tout en gérant efficacement ton risque avec des outils tels que le stop-loss.

Le swing trading nécessite une compréhension approfondie des marchés boursiers, une analyse constante du graphique et une gestion adéquate de son capital, car il comporte des risques. Il convient donc aux traders qui recherchent des opportunités de profit à moyen terme.

Maintenant que tu as une bonne idée de ce qu'est le swing trading, explorons 5 raisons pour lesquelles tu devrais devenir un swing trader :

5 raisons pour lesquelles tu devrais faire du Swing Trading :

1. Temps requis : Le swing trading ne nécessite pas autant de temps que le day trading, ce qui signifie que tu peux maintenir ton emploi à temps plein ou te consacrer à d'autres activités tout en transigeant activement au marché. Même si le swing trading requiert moins de temps à transiger, cela ne veut pas dire pour autant que tu doives passer moins de temps à te former. Il est essentiel que tu prennes le temps de te former adéquatement avant de transiger sur les marchés boursiers peu importe le type de trading que tu pratiques ou le type de produit financier que tu privilégies. Bref, la flexibilité du swing trading fait en sorte qu’il s’agit du compromis idéal pour “monsieur/madame tout le monde”!

2. Moins de stress : Le day trading peut être extrêmement stressant en raison de la rapidité des mouvements de prix. Ce stress est beaucoup moins présent en swing trading et c’est pourquoi certains préfèrent transiger de cette façon. Le swing trading est plus “relax”, il permet de prendre du recul et ainsi prendre des décisions plus réfléchies. La dimension psychologique est souvent laissée de côté en trading, mais il s’agit pourtant d’un aspect crucial à la réussite de tout trader. Même si le swing trading est moins nerveux/stressant, cela ne veut pas dire pour autant que tu ne doives pas rester discipliné et patient par rapport à ta stratégie. Je t’invite à lire ce blog pour en apprendre plus sur la psychologie en trading!

3. Analyse plus approfondie : Cet avantage découle en quelque sorte du dernier point mentionné plus haut. Étant donné que les swings traders ont plus de temps pour analyser leurs titres, cela permet généralement d’améliorer la qualité des décisions qu’ils prennent. Évidemment, il n’y a aucune garantie en bourse, il s’agit d’un métier de probabilité. Le swing trading permet tout simplement d’augmenter ces probabilités puisque le temps d’analyse consacré à un titre est habituellement nettement supérieur à celui que consacrerait un day trader avant d’entrer en position.

4. Moins de capital nécessaire : Contrairement au day trading, où des montants importants de capital sont souvent nécessaires pour tirer profit des mouvements de prix, le swing trading peut être pratiqué avec un capital plus modeste.

En day trading, le négociateur mise sur une volatilité importante. Avec des entrées et des sorties rapides, il cherche à accumuler des petits pourcentages qui lui permettront de faire de gros gains en bout de ligne, un peu comme un écureuil qui accumule ses noisettes en prévision de l’hiver. Par exemple, si le day trader fait 2% sur une trade avec un capital de 1000$, cela équivaut seulement à 20$ de gains. Ce qui est très bien, mais pas suffisant pour faire une différence dans sa vie. Avec 5000$ sur sa trade, soit un montant beaucoup plus important, le day trader aurait fait un 100$ de profit avec ce 2%.

D’un autre côté, le swing trader peut laisser ses positions courir un peu plus longtemps et il sort généralement de position avec des pourcentages plus importants. Il ne mise pas nécessairement sur la volatilité, mais sur une amplitude plus importante (des belles courbes comme une montagne russe par exemple). Pour reprendre l’exemple précédent, si celui-ci entre sur une position à 1000$ et qu’il va chercher un gain de 10%, cela équivaut à 100$ de profit. Donc, avec 1000$ le swing trader a été en mesure d’empocher le même gain que le day trader avec 5000$. À noter qu’il s’agit d’un exemple fictif pour illustrer la différence entre les deux types de trading et en aucun cas la vérité absolue. Chaque trader utilise sa propre stratégie.

5. Meilleure gestion du temps : Les swings traders peuvent planifier leurs transactions à l'avance, ce qui amène une meilleure flexibilité contrairement au day trader qui doit absolument être présent devant ses écrans lors des heures d’ouvertures des marchés du lundi au vendredi (9h30-16h00). En swing trading, le négociateur a donc beaucoup plus de flexibilité pour planifier son emploi du temps à son goût et placer des ordres en prévision de ses analyses. Lis cet article de blog pour en apprendre plus sur les types d’ordres!

Bref, si tu as un emploi de 9 à 5, mais que tu souhaites tout de même profiter des opportunités présentes chaque jour sur les marchés, le swing trading est la solution idéale pour toi! C’est le parfait compromis entre l’investissement à long terme et le day trading!

Pour propulser ton apprentissage à un autre niveau et devenir un swing trader élite, je t’invite à suivre ma formation swing trading. Il s’agit d’une formation en ligne de plus de 5 heures, basée sur mes 30 ans d’expérience sur les marchés boursiers. J’y partage mes indicateurs et explique en détail ma stratégie complète!

P.S : Tu veux des ressources gratuites pour apprendre à trader? Clique sur ce lien pour y accéder.

Bon trading,

François